फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें

किसी भी बिज़नेस को समझने के लिए Fundamental Analysis समझना बहुत ज़रूरी है

Stock Market में 2 तरीके के Analysis की जाती है Fundamental Analysis & Technical Analysis

Fundamental Analysis का अर्थ है कि आप जो Invest कर रहे हैं वह सस्ता है या महंगा,

उसके मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर कंपनी का सही वैल्यूएशन पता करना है

Fundamental Analysis किसी कंपनी के स्टॉक के Intrinsic Value को मापने का एक तरीका होता है

शेयर की Fundamental Analysis में ये चैक करें

शेयर की Fundamental Analysis में ये चैक करें

Fundamental Analysis में ये चीज़े देखनी ज़रूरी है

शेयर की Intrinsic Value पता करना. Financial Ratios देखना. कंपनी की Balance Sheet चेक करना. Profit और Loss Statement देखना. Cash Flow स्टेटमेंट Analyse करना. Profit और Sales Growth का Analysis करना. Competitors से तुलना करना

शेयर की Intrinsic Value पता करना. Financial Ratios देखना. कंपनी की Balance Sheet चेक करना. Profit और Loss Statement देखना. Cash Flow स्टेटमेंट Analyse करना. Profit और Sales Growth का Analysis करना. Competitors से तुलना करना

Best Career Option: स्टॉक ट्रेंडिंग में रखते हैं इंट्रेस्ट, तो 12वीं के बाद बनाएं ट्रेडर के तौर पर करियर

Career in Stock Trending: ट्रेडिंग इंडस्ट्री में रोजगार के स्कोप भी काफी बढ़ रहे हैं. एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए फाइनांशियल स्टेटस, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना जरूरी है. जानें फुल टाइम ट्रेडर बनने के फायदे

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Career in Stock Trending: वर्तमान में शेयर बाजार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. वहीं, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ होने के साथ-साथ ही इस सेक्टर रोजगार के स्कोप भी काफी बढ़ रहे हैं. बहुत से युवा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग (Stock Market Trading) में दिलचस्पी ले रहे हैं. आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए फाइनांशियल स्टेटस (Financial Status), फंडामेंटल एनालिसिस (Fundamental Analysis) और टेक्निकल एनालिसिस (Technical Analysis) का बेसिक नॉलेज होना बेहद ही जरूरी है.

पहले स्टॉक एक्सचेंज कागज-आधारित फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ ट्रेडिंग करते थे, लेकिन अब तकरीबन 100 फीसदी ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के जरिए फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें की जा रही है. यहां जानें फुल टाइम ट्रेडर बनने के फायदे और इसके लिए जरूरी योग्यता क्या होनी चाहिए.

आयु सीमा
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोई न्यूनतम उम्र नहीं है.

योग्यता
1.ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो किसी सम्मानजनक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेशन में ट्रेडिंग से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए.
2.ज्यादातर ट्रेडर के पास मैथ्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स में डिग्री होती है.
3.डीमैट अकाउंट के लिए पैन कार्ड जरूरी है.
डीमैट अकाउंट ओपन करते समय केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और पैन कार्ड की एक फोटो कॉपी जमा करना होता है.
4. इस इंडस्ट्री में इनवेस्टेंट एडवाइजरी या किसी कंसल्टिंग कंपनी में प्रोफेशनल के तौर पर काम करने के लिए एनआईएसएम सर्टिफाइड होना जरूरी है.
5.इकोनॉमिक्स/बिजनेस मैनेजमेंट/फाइनेंस या इससे जुड़े किसी कोर्स में ग्रेजुएट या मास्टर्स की डिग्री होना जरूरी है.

ट्रेडिंग के फायदे
सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद अपने मालिक होते हैं, किसी और के लिए काम करना जरूरी नहीं है.
सही नॉलेज और स्ट्रेटजी के साथ मार्केट से अच्छी-खासी कमाई की जा सकती है.
आप अच्छी ग्रोथ करने के साथ ही कैश मार्केट से डेरिवेटिव मार्केट तक बढ़ सकते हैं और लीवरेज को फ्रेंड बना सकते हैं.
इसमें सेबी रजिस्टर्ड निवेश एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन सकतें है और कंसल्टिंग कर सकते हैं.

मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के बीच अंतर

जब आप निर्णय लेते हैंनिवेश स्टॉक मेंमंडी, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको शोध करने और जितना हो सके तैयार रहने के लिए कहा जाएगा, है ना? जबकि आप इस बाजार की तकनीकी में तल्लीन होंगे, आप निश्चित रूप से दो शर्तों के साथ आएंगे -मौलिक विश्लेषण तथातकनीकी विश्लेषण.

इसे सरल शब्दों में कहें तो ये दो सामान्य तरीके हैं जिनका उपयोग निवेशक अपने स्टॉक का आकलन करने के लिए करते हैं। निवेशकों को सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करने में ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये दो अलग-अलग रणनीतियां हैं; हालांकि, अक्सर, उनका उपयोग एक ही लक्ष्य के लिए किया जाता है, जो भविष्य में स्टॉक के विकास के रुझान पर शोध और भविष्यवाणी कर रहा है।

इस पोस्ट में, आइए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण रणनीतियों के बीच पर्याप्त अंतर का पता लगाएं और वे कैसे लाभप्रद बन सकते हैं।

मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना

मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच के अंतर को गहराई से जानने से पहले, आइए जानें कि वास्तविकता में इनका क्या अर्थ है।

मौलिक विश्लेषण क्या है?

मौलिक विश्लेषण एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग उन मूलभूत कारकों की व्यापक जांच के लिए किया जाता है जो किसी कंपनी, उद्योग और संपूर्ण के हित को प्रभावित कर सकते हैं।अर्थव्यवस्था. इस विश्लेषण का उपयोग आकलन करने के लिए किया जाता हैआंतरिक मूल्य वित्तीय, आर्थिक और अन्य कारकों (मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों) की गणना करके किसी स्टॉक या शेयर की संभावनाओं को समझने के लिए जहां शेयर का मूल्य मौजूदा बाजार मूल्य से भिन्न होता है।

यदि आप इस विश्लेषण को चुन रहे हैं, तो आपको निष्पादित करना होगा:

• आर्थिक विश्लेषण
• उद्योग विश्लेषण
• कंपनी विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण क्या है?

दूसरी ओर, तकनीकी विश्लेषण, एक पद्धति है जो किसी शेयर या बाजार में सक्रिय शेयर की भविष्य की कीमत की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। यह सभी भविष्यवाणी स्टॉक के पिछले प्रदर्शन के आंकड़ों पर आधारित है।

और, इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए, स्टॉक के मूल्य परिवर्तन को यह समझने के लिए सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाले दिनों में मूल्य कैसे बदलेगा। यदि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं, तो तीन सुनहरे नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे:

• कीमतोंछूट हर जानकारी जो जनता के लिए उपलब्ध है
• मूल्य में उतार-चढ़ाव यादृच्छिक नहीं होगा, और तकनीकी उपकरणों की मदद से कीमत के कार्यों के पीछे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें के रुझान को लागू किया जा सकता है
• मूल्य रुझान खुद को दोहरा सकते हैं

मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच महत्वपूर्ण अंतर:

आप बुनियादी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के अंतर को आसानी से निकाल सकते हैंआधार नीचे दिए गए औचित्य के बारे में:

मौलिक विश्लेषण सुरक्षा का आकलन करने का एक तरीका है जिससे दीर्घकालिक निवेश के अवसरों के लिए इसके आंतरिक मूल्य को समझा जा सके। इसके विपरीत, तकनीकी विश्लेषण वर्तमान के साथ-साथ पिछली कीमत और लेन-देन की मात्रा के आधार पर सुरक्षा की भविष्य की कीमत का मूल्यांकन और भविष्यवाणी करने का एक तरीका है। यह भी यह समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि भविष्य में स्टॉक कैसे काम करेगा।

शॉर्ट टर्म ट्रेडों के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विश्लेषण की तुलना में, मौलिक विश्लेषण स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए अधिक विस्तारित अवधि का उपयोग करता है। इस प्रकार, यह रणनीति ऐसे निवेशकों द्वारा एकीकृत की जाती है जो उन शेयरों में निवेश करना चाहते हैं जिनकी कुछ वर्षों में वृद्धि हुई मूल्य होने की अधिक संभावना है।

एक और महत्वपूर्ण मौलिक और तकनीकी विश्लेषण अंतर है, जबकि मौलिक विश्लेषण में उपलब्ध आंकड़ों और सूचना मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं; तकनीकी विश्लेषण निवेशकों को शेयर की कीमत और बाजार के रुझान को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की अनुमति देता है।

तकनीकी विश्लेषण केवल पिछले डेटा का संबंध है और मूल्य आंदोलनों और चार्ट पर आधारित है; हालांकि, मौलिक विश्लेषण अतीत और वर्तमान डेटा दोनों पर केंद्रित है और वित्तीय पर निर्भर हैबयान.

वित्तीय विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच अंतर के साथ आगे बढ़ते हुए यह है कि मौलिक विश्लेषण में, आप स्टॉक के आंतरिक मूल्य का आकलन कर सकते हैं।बैलेंस शीट,आय बयान, मुनाफे का अंतर,नकदी प्रवाह बयान, कीमत करने के लिएआय अनुपात, इक्विटी पर रिटर्न, और बहुत कुछ। लेकिन, तकनीकी विश्लेषण में, निवेशकों को केवल रिवर्स पैटर्न और निरंतरता पैटर्न, तकनीकी संकेतक, मूल्य क्रियाओं, समर्थन और प्रतिरोध जैसे चार्ट पैटर्न पर निर्भर रहना पड़ता है।

निष्कर्ष

यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि तकनीकी विश्लेषण निवेश कार्यक्रम में मौलिक विश्लेषण से कैसे भिन्न है, तो जान लें कि मौलिक विश्लेषण निवेशकों को स्टॉक खरीदने में मदद करता है जब इसका बाजार मूल्य इसके आंतरिक मूल्य से कम होता है। हालांकि, तकनीकी विश्लेषण निवेशकों को शेयरों को उच्च कीमत पर बेचने की उम्मीद होने पर खरीदने की अनुमति देता है। अंत में, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति के बावजूद, सुनिश्चित करें कि आप दोनों के फायदे और नुकसान से अच्छी तरह वाकिफ हैं, उसके बाद ही निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें।

क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस ?आखिर क्यों कुछ शेयर सस्ते और कुछ महंगे मिलते हैं?

फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीका है लिस्टेड शेयर्स का असली भाव पता करने का,जैसा की आप सबको पता है की जितने भी शेयर्स शेयर बाजार में है और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते है,आप देखते होंगे की किसी शेयर का भाव 250 रुपया है,किसी का भाव 10 रुपया है और किसी का भाव 20000 रुपया है|

👉 हम 10 रुपया का शेयर खरदीना ज्यादा सही समझते है, क्युकी 1000 रुपया के 100 शेयर आएंगे और अगर 10 रुपया का शेयर 15 रुपया जाता है तो 5000 का लाभ देगा , वही 20000 का शेयर पहले तो 1000 का मिलेगा ही नहीं और अगर 20000 का लेते हैं तो 21000 का भी होगा तो मात्रा 1000 देगा |

कभी आपने सोचा की वह 20000 का शेयर बहुत साल पहले 50 रुपया का ही था| तो क्या आपका 10 रुपया का शेयर भी कुछ सालों बाद 10000 का होगा?

👉 इसीलिए free Stock Market Fundamental Analysis यहाँ सावधानी पूर्वक शेयर्स को कैसे सेलेक्ट करें आपको बताऊंगा,उसके बाद आप खुद शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें अध्ययन करें और अपने पैसे को सही जगह लगाएं|

किसी भी शेयर का भाव भविष्य में ऊपर होगा या नीचे ये उस शेयर के व्यापर करने के तरीके और उस कंपनी के मैनेजमेंट पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है|

जो भी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है वे सभी कंपनी हर 3 महीने में अपने व्यापर का लेखा-जोखा उसके इन्वेस्टर्स के सामने रखती हैं जिसे हम फाइनेंसियल रिजल्ट्स कहते हैं|

👉 अतः सभी कंपनी मार्च क्वार्टर,जून क्वार्टर, सितम्बर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर के परिणाम नियमित रूप से अपने इन्वेस्टर्स के सामने रखती हैं,इन्ही परिणामो में वह बताती हैं के कंपनी मुनाफे में चल रही है या नुकसान में|

अब जब कंपनी नुकसान में हैं और उसका भाव 10 रुपया हो तो भी आपको उस शेयर को लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक वह कमपनी मुनाफे में नहीं आ जाती|

इसीलिए सभी इन्वेस्टर्स चाहे वह वारेन बफेट हो या झुनझुनवाला मात्र अपनी बिज़नेस को एनालिसिस करने की क्षमता के कारण ही मुनाफा कमाते हैं|

आशा है आप समझ गए होंगे की 10 रुपया का शेयर भी,कभी क्यों नहीं 20 रुपया का हो जाता जबकि 20000 का शेयर 21000 का हो जाता हैं|

कुल मिलाकर सारी बात मुनाफे की है,इसीलिए जब भी अपना पैसा किसी शेयर में डालें तो पहले यह जरूर देखले की शेयर मुनाफे में व्यापर कर रहा है या नुकसान में|

अब आगे चलकर ये जान लेते है की कंपनी मुनाफे में चल रही है या नुकसान में,उनके परिणामो में यह कहाँ नजर आएगा|

इन तीनो स्टेटमेंट की गहनता से स्टडी करने के बाद आपको यह मालूम चलेगा की कंपनी का भाव 20000 क्यों है या 10 क्यों है ?

अब रोचक बात यह है की सभी कंपनी एक जैसा व्यापर नहीं करती, जैसे की कोई कंपनी मोबाइल बनाती है, कोई लोन देती है ,और कोई पेट्रोल बेचती है ,ऐसे ही सभी प्रकार फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें की कंपनी शेयर बाजार में उपलब्ध हैं|

तो जाहिर सी बात हैं की उनकी कमाई का तरीका ,माल बेचने का तरीका ,माल बेचने में मार्जिन ,और इसी तरह लाभ और हानि अलग अलग होंगे|

हम एक-एक करके सभी सेक्टर की कंपनी की तीनो स्टेटमेंट आगे स्टडी करेंगे और जानेंगे की क्यों एक ही सेक्टर की तीनो कम्पनिया अलग अलग भाव पर ट्रेड करती हैं?

इसी तरह हम सभी फाइनेंसियल स्टेटमेंट को पढने का तरीका भी सीखेंगे |अपने अगले ब्लॉग में हम उदाहरण के साथ किसी एक कंपनी का बैलेंस शीट भी स्टडी करेंगे|

किसी भी कंपनी के फाइनेंसियल को जानना एक लम्बी प्रक्रिया है इसीलिए एक-एक करके ही उनको सीखना हमारे लिए लाभप्रद होगा|

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टेक्निकल या फंडामेंटल विश्लेषण, दोनों में किस पर करें भरोसा?

निवेशक ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें शेयरों को खरीदते हैं, जिनकी कीमतों में तेजी की उम्मीद होती है और उन शेयरों को बेच देते हैं जिनमें कमजोरी की आशंका होती है.

यह बताना मुश्किल है कि दोनों में से कौन बेहतर है. सफल निवेशकों दोनों ही विश्लेषणों का प्रयोग करते हैं.

1. फंडामेंटल विश्लेषण क्या है?
किसी शेयर के संभावित भविष्य का आंकलन कई व्यापक संकेतों के आधार पर किया जाता है. इसमें देश का जीडीपी, महंगाई दर, ब्याज दर के साथ-साथ कंपनी की बिक्री, मुनाफा क्षमता, रिटर्न ऑन इक्विटी, नकद स्थिति और लाइबिलिटी शामिल होते हैं.

2. क्या है तकनीकी विश्लेषण?
तकनीकी विश्लेषण में बाजार के एतिहासिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वॉल्यूम, ओपन इंट्रेस्ट आदि शामिल हैं. इसके आधार पर यह बताया जाता है कि भविष्य में शेयर की दिशा क्या होगी.

3. फंडामेंटल डेटा को क्यों नजरअंदाज किया जाता है?
तकनीकी विश्लेषक फंडामेंटल आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं. इसकी वजह यह नहीं है कि इनकी प्रासंगिकता नहीं होती बल्कि यह है कि बाजार इन आंकड़ों पहले ही गौर कर चुका होता है. इसलिए दोबारा उनके विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ती है. इस मेथड का पहला सिद्धांत यह है कि 'कीमत में हर चीज शामिल होती है.'

4. दोनों में से कौन है बेहतर?
यह बताना मुश्किल है कि दोनों में से कौन बेहतर है. इसकी वजह यह है कि तकनीकी विश्लेषण छोटी अवधि की ट्रेडिंग और निवेश के मामले में कारगर है. फंडामेंटल एनालिसिस लंबी अवधि के निवेश में उपयोगी है. चूंकि, दोनों मेथड फायदेमंद हैं, इसलिए ज्यादातर ब्रोकरेज फर्में दोनों का इस्तेमाल करती हैं.

5. टेक्नो-फंडा विश्लेषण क्या है?
सफल निवेशकों दोनों ही विश्लेषणों का प्रयोग करते हैं. फंडामेंटल विश्लेषण बताता है कि किन-किन शेयरकों में निवेश के आसार हैं, जबकि तकनीकी विश्लेषण बताता है कि इनमें कब पैसा लगाने से मुनाफा बढ़ाया जा सकता है.

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